公告本公司董事會通過111年度第三季合併財報
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/11/10
2.審計委員會通過日期:111/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):378,721
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(97,671)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(145,057)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(189,950)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(189,950)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(189,950)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.73)
11.期末總資產(仟元):3,394,597
12.期末總負債(仟元):3,094,059
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):300,538
14.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議私募方式發行普通股案
1.董事會決議日期:111/09/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6第1項及相關函令之規定擇定特定人。
4.私募股數或張數:不超過18,000仟股
5.得私募額度:不超過18,000仟股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之
八成。
(a)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
(2)實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及
市場狀況決定之。前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項之規定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金或償還銀行借款以建全財務結構、改善飯店軟硬體設備、提升經營效能，
促使公司營運穩定成長，有利於股東權益。
8.不採用公開募集之理由:
如透過公開發行有價證券之方式籌措，恐不易於短期間內順利取得所需資金，為避免影
響公司正常運作，故擬採私募方式向特定人籌募款項。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未訂定
11.參考價格:尚未訂定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法第43條之
8規定，本公司私募股票於交付日起三年內不得自由轉讓，本次私募股票自交付日起滿
三年後，依相關法令向台灣證券交易所取得核發上市標準之同意函後，始得向金管會申
報補辦公開發行程序，並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本案經董事會決議，取得母公司HHH及HIS認可後再行提請股東會討論。
111年08月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率。
1.事實發生日:111/09/29
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年08月
4.自結流動比率:37.64%
5.自結速動比率:35.81%
6.自結負債比率:90.69%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
111年07月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率。
1.事實發生日:111/08/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年07月
4.自結流動比率:37.77%
5.自結速動比率:35.80%
6.自結負債比率:90.28%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過111年度第二季合併財報
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過日期:111/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):240,672
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(69,433)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(101,384)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(131,567)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(131,567)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(131,567)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.20)
11.期末總資產(仟元):3,403,386
12.期末總負債(仟元):3,044,465
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):358,921
14.其他應敘明事項:無
公告修正本公司110年度中文及英文年報部分內容
1.事實發生日:111/08/05 2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司110年度中文及英文年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:110年度中文及英文年報 7.更正前金額/內容/頁次:中文年報第16、18、19、45頁 8.更正後金額/內容/頁次:英文年報第22、23、25、69頁 9.因應措施: 將修正後之110年度中文及英文年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本) 10.其他應敘明事項:無。
111年06月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率。
1.事實發生日:111/07/28
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年06月
4.自結流動比率:23.58%
5.自結速動比率:21.66%
6.自結負債比率:89.45%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
公告本公司承租不動產，調降租金並修改使用權資產。 (含建北等共7筆)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
A.建北：台北市中山區建國北路一段140號1F~11F、142號、144號
及建國北路一段138巷1號
B.山水閣：台北市中山區中山北路二段181號1樓門廳及2~5樓
C.山水閣：台北市中山區中山北路二段181號1樓原承租之門廳以外之部份
D.山水閣：台北市中山區中山北路二段181號B1附圖紅色斜線部份
E.中華：台北市中正區中華路一段41號10F~14F
F.中華：台北市中正區中華路一段41號3F
G.中華：台北市中正區中華路一段41號2F
2.事實發生日:111/7/26~111/7/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
A.建北：
台北市中山區建國北路一段140號1F~11F、142號、144號
及建國北路一段138巷1號，1,701.33坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣1,708元(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣2,906,078元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣278,198,510元(未稅)
B.山水閣：
台北市中山區中山北路二段181號1樓門廳及2~5樓，298.4坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣1,270元(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣378,898元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣44,747,307元(未稅)
C.山水閣：
台北市中山區中山北路二段181號1樓原承租之門廳以外之部份，74.39坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣1,410元(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣104,925元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣16,701,109元(未稅)
D.山水閣：
台北市中山區中山北路二段181號B1附圖紅色斜線部份，24.80坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣918元(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣22,756元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣3,565,585元(未稅)
E.中華：
台北市中正區中華路一段41號10F~14F，1,713.34坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣1,062元(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣1,819,734元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣138,084,321元(未稅)
F.中華：
台北市中正區中華路一段41號3F，437.15坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣2,199元(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣961,506元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣48,602,602元(未稅)
G.中華：
台北市中正區中華路一段41號2F，401.57坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣2,039(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣819,000元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣45,550,082元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
A.建北：新安東京海上產物保險股份有限公司
B.山水閣：自然人
C.山水閣：自然人
D.山水閣：自然人
E.中華：萬華企業股份有限公司
F.中華：萬華企業股份有限公司
G.中華：萬華企業股份有限公司
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：不適用
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
調整後支付款條件：
A.建北：每月新台幣2,906,078元(未稅)
B.山水閣：每月新台幣378,898元(未稅)
C.山水閣：每月新台幣104,925元(未稅)
D.山水閣：每月新台幣22,756元(未稅)
E.中華：每月新台幣1,819,734元(未稅)
F.中華：每月新台幣961,506元(未稅)
G.中華：每月新台幣819,000元(未稅)
限制條款：無
其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供飯店使用，基於成本及業務上整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
公告向關係人承租不動產，調降租金並修改使用權資產。 (含總公司等共8筆)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
A.總公司3樓：台北市中山區南京東路二段69號3樓
B.總公司6樓：台北市中山區南京東路二段69號6樓
C.林森：台北市中山區林森北路617號
D.新仕界：台北市萬華區昆明街139號、141號等(合約所示共39間)
E.新仕界：台北市萬華區昆明街141號6樓之2(房號603)
F.協美：台北市中山區中山北路二段181號11樓
G.花華分館：台北市中正區漢口街一段36號
H.三貝茲：台北市松山區八德路四段16號1~7樓、八德路四段16號地下、
八德路四段16號房屋地下樓及光復南路13巷15、17號房屋地下全部
2.事實發生日:111/7/26~111/7/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
A.總公司3樓：
台北市中山區南京東路二段69號3樓，99.65坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣1,204元(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣120,000元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣2,168,374元(未稅)
B.總公司6樓：
台北市中山區南京東路二段69號6樓，48.40坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣1,204元(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣58,286元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣1,051,220元(未稅)
C.林森：
台北市中山區林森北路617號，744.65坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣1,484元(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣1,105,000元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣17,544,420元(未稅)
D.新仕界：
台北市萬華區昆明街139號、141號等(合約所示共39間)，466.44坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣856元(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣399,363元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣6,901,028元(未稅)
E.新仕界：
台北市萬華區昆明街141號6樓之2(房號603)，10.3坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣874元(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣9,000元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣157,769元(未稅)
F.協美：
台北市中山區中山北路二段181號11樓，74.39坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣1,452元(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣108,000元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣3,341,934元(未稅)
G.花華分館：
台北市中正區漢口街一段36號,826.36坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣1,029元(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣850,000元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣47,591,800元(未稅)
H.三貝茲：
台北市松山區八德路四段16號1~7樓、八德路四段16號地下、八德路四段
16號房屋地下樓及光復南路13巷15、17號房屋地下全部，951.34坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣1,177元(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣1,120,000元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣224,202,957元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
A.總公司3樓：洛碁股份有限公司
B.總公司6樓：洛碁股份有限公司
C.林森：洛碁股份有限公司
D.新仕界：謝憲治
E.新仕界：謝憲治
F.協美：謝憲治
G.花華分館：洛碁股份有限公司
H.三貝茲：洛碁股份有限公司
與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：租金調降
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
調整後支付款條件：
A.總公司3樓：每月新台幣120,000元(未稅)
B.總公司6樓：每月新台幣58,286元(未稅)
C.林森：每月新台幣1,105,000元(未稅)
D.新仕界：每月新台幣399,363元(未稅)
E.新仕界：每月新台幣9,000元(未稅)
F.協美：每月新台幣108,000元(未稅)
G.花華分館：每月新台幣850,000元(未稅)
H.三貝茲：每月新台幣1,120,000元(未稅)
限制條款：無
其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之依據：無
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供飯店使用，基於成本及業務上整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
111年05月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年05月
4.自結流動比率:25.83%
5.自結速動比率:23.95%
6.自結負債比率:88.93%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無