公告本公司董事會訂定減資基準日及減資換發股票作業計畫
1.董事會決議日期:111/12/20
2.減資基準日:111/12/21
3.減資換發股票作業計畫:
依據本公司民國111年11月22日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案，本案業經財
團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國111年12月15日證櫃監字第1110012999號函核准
申報生效在案。茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序
」之規定，訂定本減資換發股票作業計畫書如下：
一、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：
(一)換發有價證券名稱：洛碁實業股份有限公司普通股。
(二)原換發股票總數：普通股109,728,343股 (含私募59,433,455股)，每股面額新
台幣10元，共計新台幣1,097,283,430元。
(三)減資股份總數及金額：銷除普通股股票87,782,674股(含私募47,546,764股)，
每股面額新台幣10元，共計新台幣877,826,740元。
(四)減資目的及比率：為強化財務結構及提升每股淨值，擬減少資本額以彌補虧損
；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比
率為80%。
(五)減資後股份總數及金額：減資後換發股數計21,945,669股(含私募11,886,691
股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣219,456,690元。
(六)本次減少之股份，按減資換股基準日股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股
份，減資後不足壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止
過戶前一日止，自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，放棄拼湊或
拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額改發給現金(計算至元為止，元以下捨去）
予股東，所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。
二、本次換發之新股票，依規定採無實體發行，將洽臺灣集中保管結算所股份有限公司
辦理無實體發行之相關事宜。
三、換發之股票其權利義務與舊股票相同。
四、換發處所：
本公司股務代理機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市建國北路一段96號B1
電話：（02）2504-8125。
五、換發股票日程：
(一)減資股票最後過戶日：民國112年2月5日(適逢例假日，故現場辦理過戶者提前
至民國111年2月4日下午4時30分至本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以民
國112年2月5日（最後過戶日）郵戳為憑)。
(二)減資股票停止買賣期間：民國112年2月2日至112年2月10日。
(三)減資股票停止過戶期間：民國112年2月6日至112年2月10日。
(四)減資換發股票基準日：民國112年2月10日。
(五)有價證券換發日：民國112年2月13日。
(六)新有價證券上櫃暨舊有價證券終止上櫃買賣日期：民國112年2月13日。
六、換發之程序及手續：
(一)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，
務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
(二)已過戶舊票換發：股東應持舊股票、股票換發申請書、發行人保管劃撥帳戶/
登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑至本公司股務代理機構台新證券股務代理
部辦理。
(三)未過戶舊票換發：持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單
、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構台新
證券股務代理部辦理。
(四)已存放於證券集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股
上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，股東不需辦理任何手續。
七、本計畫內容作業事項經本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准後，本
公司將於停止變更股東名簿記載日前，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定
之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。
八、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。
九、本計畫報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之，若內容或相關日程
因法令或客觀環境有所變動，本公司授權董事長全權處理並另行公告更正之。
4.換發股票基準日:112/02/10
5.停止過戶起始日期:112/02/06
6.停止過戶截止日期:112/02/10
7.減資後新股權利義務:與原已發行普通股股份相同
8.新股預計上櫃日:112/02/13
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:10,058,978股
10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比
率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:45.84%
11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
111年10月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率。
1.事實發生日:111/11/29
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年10月
4.自結流動比率:34.72%
5.自結速動比率:32.89%
6.自結負債比率:91.63%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
本公司辦理減資致債權人公告
1.事實發生日:111/11/22
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損。
6.因應措施:
(1)為強化財務結構及提升每股淨值，擬辦理減資新台幣877,826,740元，銷除已發行股
份87,782,674股，依目前已發行股份109,728,343股計算(含私募普通股59,433,455股
)，每仟股減少800股，減資比例為80%，減資後實收資本額為新台幣219,456,690元。
(2)本公司債權人對前項減資案之決議有異議者，請自本公告日起三十一日內，以書面向
本公司提出，以便依公司法第281條準用第73條及第74條之規定辦理，逾期未表示者
，即視為無異議，特此公告。
7.其他應敘明事項:無。
本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之線上法人說明會
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：111/11/23
1.召開法人說明會之日期：111/11/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台新綜合證券線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之線上法人說明會
會議連結：https://tssco.webex.com/join/jbak
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
公告本公司股票繼續維持變更交易方法但新增分盤方式交易
1.櫃買中心公告處置之日期:111/11/15
2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:
依證券商營業處所買賣有價證券業務規則第十二條第一項第一款及同條第五項第二款，
111年第三季財務報告淨值已低於股本二分之一及十分之三。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:111/11/17
5.因應措施:無
6.其他應敘明事項:無
7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其
有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意
投資風險:不適用
公告本公司承租不動產，調降租金並修改使用權資產。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
A.台北市中正區
B.台北市中正區
C.台北市中正區
2.事實發生日:111/11/4~111/11/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
A.台北市中正區，1,713.34坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣1,179元(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣2,019,734元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣127,631,478元(未稅)
B.台北市中正區，437.15坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣2,199元(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣961,506元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣45,997,965元(未稅)
C.台北市中正區，401.57坪
每單位價格調整至每坪租金新台幣2,039(未稅)
租金總金額調整至每月新台幣819,000元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額調整至新台幣43,119,017元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
A.00公司
B.00公司
C.00公司
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：不適用
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
調整後支付款條件：
A.每月新台幣2,019,734元(未稅)
B.每月新台幣961,506元(未稅)
C.每月新台幣819,000元(未稅)
限制條款：無
其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供飯店使用，基於成本及業務上整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
111年09月份自行結算合併財務報表之流動 比率、速動比率及負債比率。
1.事實發生日:111/10/27
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200700號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年09月
4.自結流動比率:36.27%
5.自結速動比率:34.39%
6.自結負債比率:91.15%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議私募方式發行普通股案(補充公告- 其他應敘明事項)
1.董事會決議日期:NA
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6第1項及相關函令之規定擇定特定人。
4.私募股數或張數:不超過18,000仟股
5.得私募額度:不超過18,000仟股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之
八成。
(a)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
(2)實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及
市場狀況決定之。前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項之規定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金或償還銀行借款以建全財務結構、改善飯店軟硬體設備、提升經營效能，
促使公司營運穩定成長，有利於股東權益。
8.不採用公開募集之理由:
如透過公開發行有價證券之方式籌措，恐不易於短期間內順利取得所需資金，為避免影
響公司正常運作，故擬採私募方式向特定人籌募款項。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未訂定
11.參考價格:尚未訂定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法第43條之
8規定，本公司私募股票於交付日起三年內不得自由轉讓，本次私募股票自交付日起滿
三年後，依相關法令向台灣證券交易所取得核發上市標準之同意函後，始得向金管會申
報補辦公開發行程序，並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本案經董事會決議，取得母公司HHH及HIS認可後再行提請股東會討論。
(2)111/11/22股東臨時會暫不辦理私募方式發行普通股一案，故未將本案列入本次股
東臨時會之召集事由討論。
(3)未來如決定辦理私募方式發行普通股，將依法定程序重新提請董事會通後再行召開
股東會決議。
公告本公司更換股務代理機構業經集保公司准予備查
1.事實發生日:111/10/11
2.公司名稱:洛碁實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務原委由「兆豐證券股份有限公司股務代理部」辦理，自111年12月12日起，
改委由「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」代理，業經臺灣集中保管結算所股份
有限公司於111年10月07日函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
凡本公司股東自111年12月12日起冾辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛
失、質權設定撒銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至
台北市中山區建國北路一段96號B1，台新綜合證券股份有限公司股務代理部
聯絡電話:(02)2504-8125